اخبار فارکس

راز فارکس – تعریف روند در بازار فارکس

برای اطمینان از سود ثابت در فارکس، یک معامله گر باید ورودی ها و خروجی های بی عیب را مشخص کند. این دانش عمومی است که یک روند اصلی ترین و سازشکارترین حوزه مرتبط است.

از این رو، تشخیص روند هدف اولیه معامله گر است. اگر «روند دوست شماست»، ورودی‌ها باید به صورت روندی اجرا شوند و سود باید جریان یابد و غیره، سؤالاتی مطرح می‌شود که هر معامله‌گر زنده فارکس را تحت تأثیر قرار می‌دهد:

– معیارهای روند ( صعودی یا نزولی) چیست – زمانی که مشخص شد، کار متعارف یک معامله گر است که در جهت روند وارد شود و اجازه دهد سود جریان یابد؟

– اگر اصل قانون اصلی فارکس به همین سادگی است، چرا 90 تا 99 درصد معامله‌گران با ماندگاری غبطه‌انگیز ضرر می‌کنند؟

کتاب اول فصل یازدهم “جایی که روندها باید در فارکس یا بخش های سود بی عیب معامله گر دنبال شوند” http://www.masterforex-v.su/001_011.htm هرج و مرج گسترده دانشمندان فارکس و معامله گران با سخنرانان انجمن مدرن را در این زمینه تجزیه و تحلیل می کند، از جمله:

– از تعریف کلاسیک چارلز داو که “یک روند یک سفر قیمت بردار را تشکیل می دهد، که در آن هر اوج متوالی بالاتر/پایین تر از قبلی است و هر پایین متوالی بالاتر/پایین تر از قبلی است” (به نظر من: تعریف منسوخ شده است. و با واقعیت های جدید فارکس مطابقت ندارد)

– به نظرات کاملاً پوچ برخی از معامله گران در مورد عدم وجود روند در بازارهای مدرن همراه با تفکر اریک نایمن در مورد انواع روند خود که بر اساس معیارهای مشخصی بنا شده است (“هیچ یک از قوانین سختگیرانه وجود ندارد، یکبار برای همیشه ایجاد شود” – E. Nayman تصریح می کند).

یکی از عواملی که باعث زیان سپرده انبوه معامله گران می شود از موارد فوق کاملاً قابل درک است. اگر تعریف مشخصی از روند وجود نداشته باشد – سؤال این است: آیا ورودی ها باید به صورت صعودی یا نزولی انجام شوند و سود باید به کجا برسد؟

تعریف روند Masterforex-V

از دیدگاه Masterforex-V یک روند یک سفر قیمت بردار بین دو الگوی معکوس مخالف است. حرکت درون روند ماهیت زیگزاگی دارد، یعنی یک موج بازیابی به دنبال هر موج پالس وجود دارد. نسبت پالس/بازیابی نشان دهنده جهت روند است. بدین ترتیب:

– در یک روند صعودی، طول پالس صعودی از موج نزولی اصلاحی یک فراتر می رود.

– در یک روند نزولی، طول پالس نزولی از موج خیزش اصلاحی یک تجاوز می کند.

– در زیر یک تخت پهلو، مدت زمان نبض و بهبودی برابر است.

شکل 1. روند و بازیابی (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

شکل 2. (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

Head’n’shoulders یک الگوی معکوس USDCAD با راه اندازی روند نزولی است، که در آن یک پالس نزولی طولانی تر از یک اقدام اصلاحی صعودی است. به ترتیب، یک روند نزولی USDCAD W1 تا زمانی که یک الگوی معکوس وجود داشته باشد، زنده است.

شکل 3. (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

همانطور که از نمودار USDCAD W1 آشکار است، هیچ الگوی معکوس صعودی در سال های 2003-2006 وجود نداشت. بنابراین روند نزولی W1 ادامه دارد.

شکل 4. (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

بعداً در کتاب دوم “تحلیل فنی در مفهوم معاملاتی Masterforex-V” شرح مفصلی از هر مؤلفه را ارائه خواهم داد که به تغییر روند نسبت داده می شود، اما فعلاً فقط به موارد مهم اشاره خواهد شد.

1. یک روند تا زمانی ادامه می یابد که یک چرخش وجود داشته باشد، بنابراین اهمیت الگوهای معکوس افزایش می یابد، که در ادامه بحث خواهد شد.

الگوهای معکوس در مبدا و خاتمه هر روند یافت می شود. بنابراین یک روند، فاصله یک الگوی معکوس به الگوی دیگر را تشکیل می دهد، که مخالف است:

– شروع یک روند صعودی یک الگوی معکوس از روند نزولی یا جانبی قبلی است.

– ادامه روند صعودی یک الگوی ادامه روند است (به کتاب دوم “الگوهای ادامه روند مراجعه کنید” http://www.masterforex-v.su/book2.htm) تنوع اصلاحی بودن که خواستار ورود به سمت روند است.

– خاتمه روند صعودی یک الگوی معکوس روند صعودی است.

در اینجا نمونه هایی وجود دارد:

2. کاهش دلخواه الگوهای معکوس روند صعودی و نزولی کلاسیک به موارد زیر وجود دارد:

آ). الگوهای معکوس ناشی از عدم شکست مقاومت یا حمایت بعدی به ترتیب در روند صعودی یا نزولی:

– دو رویه؛

– سه تاپ بالا؛

– دو کف؛

– کف سه گانه

با اشاره به نقاشی‌های الگوهای معکوس روند کلاسیک از کتاب‌های زیر توسط محققان فارکس:

جان جی مورفی “تحلیل فنی بازارهای آتی: تئوری و عمل”

D. Schwagger “تحلیل فنی، دوره جامع”

A. Elder “چگونه در صرافی قمار کنیم و برنده شویم”

الف. الدر «مبانی تجارت مبادله ای»

لری ویلیامز “رازهای بلند مدت تجارت کوتاه مدت”

K. Lukas “استفاده از تحلیل فنی در بازار جهانی فارکس”

A. Nayman “دانشنامه تاجر خرد”

A. Nayman “تجارت استاد. مواد مخفی”

شکل 5. (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

شکل 6

شکل 7 (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

ب). الگوهای معکوس ناشی از پیشرفت کاذب مقاومت بعدی یا سطح حمایت:

– شانه های سر

– شانه های سر معکوس

– سنبله

و از این پس به تفصیل:

یک سرشانه:

شکل 8. شانه های سر معکوس. (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

شکل 9. سنبله. (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

شکل 10

3. الگوهای ادامه روند کلاسیک.

خط مرکزی این است که هر روندی ماهیت زیگزاگی دارد:

– پس از یک پالس روندی یک عقب نشینی خلاف روند وجود دارد.

– پالس همیشه طولانی تر از اصلاح است که اصل WA الیوت است.

– یک الگوی ادامه روند فقط تنوع امواج اصلاحی الیوت است

بنابراین، هر الگوی ادامه روند در یک مدل اصلاحی ادغام می‌شود، در نتیجه موج بعدی به نوبه خود در جهت روند دنبال می‌شود:

– فاصله

– یک چهار گوش

– یک مثلث

– یک پرچم

– یک پرچم

– یک گوه

در زیر یک نمونه پرچم صعودی وجود دارد. لازم به ذکر است که پالس صعودی بسیار طولانی تر از عقب نشینی نزولی است.

شکل 11. یک علامت صعودی. (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

شکل 12 یک گوه صعودی. (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

شکل 13 شکاف. (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

شکل 14 (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

چهار ضلعی با پالس و امواج اصلاحی برابر یکدیگر

شکل 15 (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

در زیر چندین نمونه مدل ادامه روند در یک روند وجود دارد. جالب توجه، تبدیل موج صعودی به یک پالس و موج نزولی یک – به یک اقدام اصلاحی است، بنابراین بر ادامه روند صعودی حاکم است.

شکل 16 (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

شکل 17 (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

انتقاد از تعریف گرایش کلاسیک چارلز داو

در قرن گذشته، چارلز داو تعریفی از روند ارائه کرده است که تاکنون از حالت دستی به دستی سرگردان شده و به طور غیرقابل جبرانی به معامله گران آسیب می رساند. لطفاً یک بار دیگر تعریف چارلز داو را مرور کنید: “یک روند یک سفر قیمت بردار را تشکیل می دهد، که در آن هر اوج متوالی بالاتر/پایین تر از قبلی است و هر پایین متوالی بالاتر/پایین تر از قبلی است”.

آیا واضح است که چرا تعریف او به درستی واقعیت های روند مدرن را توضیح نمی دهد؟

به گفته چارلز داو، معیار اصلی روند به این واقعیت محدود می شود که “هر اوج متوالی بالاتر/پایین تر از مورد قبل است و هر پایین متوالی بالاتر/پایین تر از قبلی است”.

این منجر به منطق نادرست تخصیص استاپ ها می شود (“بالشتک های ایمنی” به ازای بیل ویلیامز) که در عمل در تمام کتابچه های فارکس ارائه شده است: یک تا چند نقطه از پایین ترین سطح قبلی در روند صعودی یا بالاترین قبلی در روند نزولی پایین می آید.

ارقام مختلف بازه زمانی زیر نشان می‌دهد که چگونه این ترفند کلاسیک توسط سازمان‌دهنده بازی فارکس برای از بین بردن توقف‌های معامله‌گران استفاده می‌شود، که مطابق با قوانین روند داو، که در کتابچه‌های راهنمای فارکس جهان گنجانده شده است، قرار گرفته است.

با توجه به مفاد چارلز داو، در اینجا چه نوع روندی وجود دارد؟ لطفاً زحمت بکشید و محاسبه کنید که چند اوج بالاتر از قبلی ها و چند پایین تر از قبلی ها است. و بالاتر از همه! چند ایستگاه معامله گر در اینجا شلیک شده است؟

شکل 18 (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

شکل 19 (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

طرح کلی تعریف روند کلی همانطور که در مفهوم تجارت Masterforex-V مشاهده می شود.

1. روند یک سفر قیمت بردار بین دو الگوی معکوس مخالف است.

2. حرکت در روند ماهیت زیگزاگی دارد، یعنی یک موج بازیابی به دنبال هر موج پالس وجود دارد. نسبت پالس/بازیابی نشان دهنده جهت روند است.

3. الگوهای کلاسیک در یک مدل بازیابی (بازیابی) و به دنبال آن یک موج روند جدید گنجانده شده است.

و اکنون با فرض این پاراگراف های 1-3، شکل 18 فوق را تحلیل خواهیم کرد.

طبق همه قوانین کلاسیک، پایین ترین سطح قبلی 1.9647 باید با موارد زیر دنبال شود:

– انکار روند قبلی با توجه به چارلز داو “بالاتر بودن بالا و پایین روند صعودی نسبت به موارد قبلی”؛

– قرار دادن سفارشات توقف ضرر.

به جای دستورهای توقف ضرر، به پوشش ریسک متوسل می شوم.

من همیشه یک سری سوالات را برای حامیان سرسخت قرار دادن توقف مطابق با قوانین فارکس مطرح می کنم:

– آیا مطمئن هستید که روند در آن نقطه معکوس نخواهد شد؟

– اگر منفی است، چرا باید توقف داشته باشید؟

– اما اگر مطمئن هستید، چرا یک ورودی مخالف همزمان اعمال نمی کنید؟

– نظر شما در مورد اینکه چند تاجر در دنیا در کنار شما توقف کرده اند چیست؟

– آیا مطمئن هستید که سازمان‌دهنده بازی فارکس وسوسه نمی‌شود که تمام معامله‌گران جهان را با یک حرکت به هم بزند و به ادامه روند قبلی ادامه دهد؟

نمودار نمونه بالا مورخ 01.12.2006 شواهد قوی را ارائه می دهد:

– چه چیزی برای معامله گران جهانی آموزش دیده است تا در همان نقطه دستورات توقف ضرر ارائه دهند.

– نظریات منسوخ شده چارلز داو و سایر محققان فارکس در میلیون‌ها نسخه منتشر شده‌اند که برای همه معامله‌گران در سراسر جهان کافی است.

– چرا آمار زیان 97-99 درصد معامله گران در همه کشورها یکسان است.

بنابراین، برای جلوگیری از سقوط در باتلاق بازندگان چه باید کرد؟

حداقل، شما باید سعی کنید درک درستی از WHERE و WHY معامله‌گران سپرده‌های خود را به دست آورید، در حالی که، حداکثر، شما باید سعی کنید الگوریتم ورود و خروج خود را توضیح دهید.

برای این منظور، شما باید فصل‌های مربوط به الگوهای معکوس و ادامه روند را بررسی کنید، و شامل بررسی دقیق موارد زیر است:

– جزئیات سایه هر اصلاح روند (بازیابی) – به فصل الگوهای ادامه روند مراجعه کنید.

– جزئیات سایه هر چرخش روند – فصل الگوهای معکوس روند را ببینید.

– عدم دقت، کنایه ها و اشتباهات مستقیم محققین فارکس در مورد این موضوع.

به عبارت دیگر، شما باید راه حل مشکلات را بیابید، بسیاری از محققان (جان جی. مورفی، دی. شواگر، بی. ویلیامز، ای. الدر، کی. لوکاس، آ. نایمن، و غیره) در یافتن آن ناکام مانده اند.

و با درخواست از Masterforex-V…

یک الگوی معکوس سرشانه باید شکل بگیرد تا از برگشت روند اطمینان حاصل شود.

شکل 20 (برای مشاهده تصویر به یادداشت های انتهای مقاله مراجعه کنید)

گزینه‌های A و B نشان‌دهنده نقاطی هستند که الگوی معکوس سرشانه‌ها می‌تواند امکان‌پذیر باشد.

توجه داشته باشید:

متن کامل این مقاله و تصاویر نمونه http://www.masterforex-v.su/002_000_01.htm“> http://www.masterforex-v.su/002_000_01.htm

اگر مایل به آموزش در سیستم معاملاتی Masterforex-V هستید – یکی از جدیدترین و موثرترین تکنیک های تجارت در فارکس در جهان، بازدید کنید. http://www.masterforex-v.su/

اخبار ارز دیجیتال، فارکس و بورس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − چهارده =

دکمه بازگشت به بالا